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学校出纳岗位职责

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【摘要】:
1.严格按照学校财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。  2.及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。  3.妥善保管库存现金及有关印鉴、空白票据和空白支票。  4.妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。  5.认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。  6.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。  7.及时编制替换资金日报表、月报表并
  1.严格按照学校财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
  2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
  3.妥善保管库存现金及有关印鉴、空白票据和空白支票。
  4.妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
  5.认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。
  6.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
  7.及时编制替换资金日报表、月报表并报财务处负责人。
  8、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反学校规定或有误差的,拒绝办理报销手续。
  9、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
  10、严格遵守现金管理制度、库存现金不得超过限额,不坐支、不挪用,保持现金实存与现金帐面一致。
  12、每月按时发放工资。
  13、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

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